Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013
sporządzone metodą pośrednią
w tysiącach złotych | Nota | za rok zakończony 31 grudnia 2013 |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 (dane przekształcone) |
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Zysk netto | 39.428 | 927.876 | |
Korekty: |
1.409.414 |
483.446 |
|
Podatek dochodowy |
10.1 |
(101.407) |
(561.535) |
Udziały w stracie netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 16 | 1.008 | - |
Amortyzacja | 9.1 | 656.065 | 666.465 |
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 121.495 | (131.686) | |
Odsetki i dywidendy | 193.156 | 197.801 | |
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 11.576 | 977.849 | |
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.5 | (112.861) | (117.772) |
Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług | 23.023 | 453.082 | |
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów | 200.717 | (197.483) | |
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów | 232.696 | (108.783) | |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 238.465 | (639.025) | |
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw | (70.378) | (84.497) | |
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 15.859 | 29.030 | |
Podatek dochodowy zapłacony |
(12.346) |
(64.242) |
|
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.436.496 | 1.347.080 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Dywidendy otrzymane | 680 | 567 | |
Odsetki otrzymane | 6.988 | 9.316 | |
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 9.429 | 27.727 | |
Sprzedaż udziałów | 14.910 | 550 | |
Spłata udzielonych pożyczek | - | 1.536 | |
Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu zbytych środków pieniężnych | - | 78.000 | |
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 3.722 | 138 | |
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (976.975) | (757.925) | |
Zakup udziałów w jednostkach powiązanych | (13.560) | (13.017) | |
Nabycie jednostki zależnej po odjęciu przejętych środków pieniężnych | 2 | - | (129.132) |
Lokaty zarezerwowane na remont postojowy | - | (45.721) | |
Depozyty zabezpieczające | 134 | 586 | |
Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń ropy naftowej | 30.1 | (1.654) | (1.886) |
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 17.912 | (8.790) | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (938.414) | (838.051) | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 27.1 | 963.045 | 542.530 |
Emisja obligacji | 27.2 | 203.050 | 362.367 |
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli | 2 | (278) | (182) |
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 27.1 | (1.263.548) | (1.171.040) |
Wykup obligacji | 27.2 | - | (364.000) |
Zapłacone odsetki | (176.361) | (205.185) | |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (16.811) | (15.234) | |
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 39.801 | (32.534) | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (251.102) | (883.278) | |
Przepływy pieniężne netto razem |
246.980 |
(374.249) |
|
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (1.553) | (27.958) | |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto |
245.427 |
(402.207) |
|
Środki pieniężne na początek okresu | (240.655) | 161.552 | |
Środki pieniężne na koniec okresu |
20 |
4.772 |
(240.655) |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część